說明介紹

EASY上手：使用者篇

• 多公司票務：可整合多家公司與多部門票務資料
• 多幣別：針對不同幣制匯率做分析管理並提供匯率走勢圖參考
• 基本資料管理：客戶／廠商／員工基本資料建檔
• 票務處理：票據託收／領取／兌現／退票／貼借／作癈／兌現調整／保證票取回等處理作業
• 往來銀行資料管理：可管理外幣銀行帳戶，隨時掌握各銀行目前餘額
• 快速查詢：有關存提款／轉帳／結存金額之對帳查詢
• 編輯及傳輸：拋轉資料至Excel／Word／e-mail進階應用/提供電子傳真
• 資料備份：提供備份於碟片或硬碟兩種方式，操作簡單防止資料流失

績效立現：主管篇

• 多公司設定：企業主可管理審查多公司與部門帳務
• 權限設定：可依各職等給予不同之使用權限
• 密碼設定：保障公司資料安全，老闆沒煩惱．
• 內控核稽核：對銀行存款安全額度、票據信用額度提示、未領取票提示等，提供明細資料查詢分析
• 資金預估：銀行預估現金試算，同時可處理外幣銀行帳戶
• 中／英報表：適用於外商外資企業財務分析．
• 報表及圖表：精美必備之數十種即時性報表及圖表．

票據世家功能明細

系統設定

• 可處理多公司票務資料
• 提供不同等級多角度權限及密碼設定，保障帳務資料安全
• 針對不同幣別匯率做分析管理及提供匯率走勢圖參考
• 提供完整的全國金融單位基本資料，方便後續票據輸入時，直接開窗選取

基本資料管理

• 客戶廠商基本資料管理，提供多欄位詳細資料輸入，可讓您隨時掌握客戶的帳款額度，並提供您可分析之資料
• 詳盡的往來銀行資料管理，提供銀行名稱、地址、帳號存款類別、安全額度等輸入欄位，可隨時統計目前餘額及其相關異動明細之查詢

應收票據登錄

• 完整詳盡的應收票據資料建檔，可輸入票據號碼／收票日期／開票人／票面金額／票據狀況／性質／託收銀行／票據到期日／預計入帳日等，可即時查詢票據歷史記錄，從登錄資料到票據兌現，資料一覽無遺
• 可依應收票據號碼、管理號碼、收票日期、開票人、票據到期日、預計入帳日等多角度排序查詢票據資料

應付票據登錄

• 完整詳盡的應付票據資料建檔，可輸入票據號碼／收票日期／收票人／票面金額／票據狀況／性質／託收銀行／票據到期日／預計出帳日等，可即時查詢票據歷史記錄，從登錄資料到票據兌現，資料一覽無遺
• 可依應付票據號碼、管理號碼、收票日期、開票人、票據到期日、預計入帳日等多角度排序查詢票據資料

票據處理作業

• 應收票據依正常流程由未處理－託收－票據兌現之處理作業，兌現票據由系統自動產生傳票拋轉至會計系統，操作簡單步驟清晰．
• 應付票據由依正常流程由庫存票－票被領取－票據兌現之處理作業，兌現票據由系統自動產生傳票拋轉至會計系統．
• 票據換票作業：處理己登錄的票據需更換另一張票據作業
• 票據轉客票作業：處理應收票據轉作應付票據作業
• 票據處理作業：可處理作癈／保證票取回／兌理調整／退票等特殊情況

銀行款帳管理

• 提供往來銀行帳戶有關存入／提出／轉帳處理作業，同時系統自動產生相關傳票拋轉至會計系統
• 提供預估現金及試算的功能，可指定日期預估各銀行存款餘額及預估兌現票據明細

內控稽核

• 內部控制與稽核：提供使用者及管理者各項安全提示(如應收/應付票據兌現提示)，使管理者方便追蹤異常狀況

票據世家管理報表明細

基本資料報表

• 客戶資料卡
• 客戶聯絡簿
• 客戶標籤列印
• 廠商資料卡
• 廠商聯絡簿
• 廠商標籤列印

應收票據資料

• 應收票據明細表-依日期別
• 應收票據明細表-依銀行別
• 應收票據明細表-依客戶別
• 應收票據明細表-依狀況碼別
• 應收票據明細表-依票據號別
• 票據輸入核對表
• 應收票據歷史資料表

應收票據統計表

• 應收票據票齡統計表
• 客戶票據額度一覽表
• 客戶票據額度超限分析表
• 託收票據明細表
• 應收票據未兌現明細表
• 應收票據退票記錄表
• 應收票據換票記錄表

應付票據資料

• 應付票據明細表-依日期別
• 應付票據明細表-依銀行別
• 應付票據明細表-依廠商別
• 應付票據明細表-依狀況碼別
• 應付票據明細表-依票據號別
• 應付票據簽收聯
• 應收票據歷史資料表
• 未領應付票據提示表

應付票據統計

• 應付票據票齡統計表
• 廠商票據額度一覽表
• 廠商票據額度超限分析表
• 應付票據退票記錄表
• 應付票據換票記錄表

銀行存款資料

• 全國銀行資料一覽表
• 往來銀行資料一覽表
• 銀行存款對帳單
• 出納日報表
• 銀行帳戶異動明細表
• 銀行存款低於安全餘額表
• 銀行資金預估表